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宝马会炸金花博彩平台游戏相关书籍_中国中铁拟刊行不超35亿元公司债,用于偿还有息债务

时间:2024-02-16 11:07    点击次数:171
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7月7日,中国中铁(601390)股份有限公司(SH601390,股价7.73元电子竞技在线,市值1913亿元;以下简称中国中铁)发布2023年面向专科投资者公开拓行科技革命可续期公司债券(第一期)召募讲解书。

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召募讲解书表示,上述债券注册金额600亿元,拟刊行金额不超过35亿元,不建造逾额配售。面值为100元,按面值平价刊行。

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债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,个计息年度为1个周期,在每个周期末,刊行东说念主有权选拔将本品种债券期限延伸1个周期(即延伸3年),或选拔在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,刊行东说念主有权选拔将本品种债券期限延伸1个周期(即延伸5年),或选拔在该周期末到期全额兑付本品种债券。

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召募资金使用辩论方面,据中国中铁公告,扣除刊行用度后拟用于偿还公司及下属公司有息债务。若有息债务在本期债券刊行前已偿还,对应召募资金将用于置换用于偿还对应有息债务的自有资金。

召募讲解书表示,杀青本年3月31日,中国中铁归并口径下钞票总和1.66万亿元,欠债总和1.22万亿元,激动权柄策画4353.52亿元;流动比率为1.04,速动比率为0.58,钞票欠债率为73.71%。本年1-3月,中国中铁买卖收入2719.74亿元,净利润88.66亿元,计划动作产生的现款流量净额为-380.24亿元,投资动作产生的现款流量净额为-181.04亿元,筹资动作产生的现款流量净额为287.78亿元。

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